有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △24,618 | △502,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,009 | 70,631 | |||||||||
| 減損損失 | 63,296 | 90,405 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 166 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △39 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,052 | 3,762 | |||||||||
| 情報利用料引当金の増減額(△は減少) | △934 | △229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 1,643 | 1,645 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 500 | |||||||||
| 株式公開費用 | 12,865 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 5,776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,337 | 14,408 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,196 | △78 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,685 | △13,014 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,177 | 13,929 | |||||||||
| その他 | △44,908 | △43,552 | |||||||||
| 小計 | 141,142 | △358,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,638 | △1,583 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △2,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,235 | △1,347 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,295 | △358,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,026 | △5,317 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,946 | △310,391 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,405 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △272,300 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △35,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,377 | △623,008 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,846 | △133,992 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △12,865 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 313,421 | 616,952 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,328 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △5,776 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,709 | 479,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,628 | △502,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,335 | 791,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 791,963 | ※1 289,735 | |||||||||
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