訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △91,078 | 9,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,046 | 55,806 | |||||||||
| 減損損失 | 15,809 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △598 | △204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,313 | 510 | |||||||||
| 情報利用料引当金の増減額(△は減少) | △4,108 | △2,429 | |||||||||
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | △13,706 | △318 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 2,532 | 2,203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,439 | 2,717 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111 | △10,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,843 | 6,203 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △469 | 27,994 | |||||||||
| その他 | 12,303 | 917 | |||||||||
| 小計 | △40,249 | 93,011 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,514 | △2,180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283 | △522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,924 | 90,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,608 | △2,566 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,954 | △79,970 | |||||||||
| その他 | △5 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,569 | △72,537 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,558 | △47,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,442 | 2,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,051 | 20,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,109 | 181,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,058 | ※1 201,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
