(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額3,304,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限559,440千円と合わせた、手取概算額合計上限3,863,440千円について、スーパーマーケット事業における加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。
具体的には以下の使途に充当する予定であります。
① 将来の更なる業容拡大に対処することを目的とし、食品加工機能と備蓄機能を強化した加工物流センターの建設資金3,022,000千円のうち1,235,000千円(平成28年7月期)、並びに現在分散している管理本部を一ヶ所に集約し、本部機能の強化及び業務効率化を目的とした東京本部の建設資金2,617,000千円のうち547,000千円(平成28年7月期)を充当。
② 金融機関からの借入金返済充当資金として2,081,440千円を平成28年7月期に充当。なお、返済に充当する借入金の資金使途の内訳は、加工物流センター建設資金1,633,100千円、東京本部建設資金448,340千円であります。
なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備投資資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。