キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2017年9月20日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,525 | 33,978 |
| 減価償却費 | 8,283 | 9,806 |
| のれん償却額 | 737 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | 9,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -154 |
| 支払利息 | 1,327 | 981 |
| 為替差損益（△は益） | 245 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,395 | -1,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -30 |
| 固定資産除却損 | 72 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,964 | -7,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,947 | 6,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,570 | -12,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,163 | 67 |
| その他 | 6,921 | 6,043 |
| 小計 | 44,657 | 45,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 715 |
| 利息の支払額 | -1,362 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -3,782 | -16,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,184 | 28,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,632 | -28,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,513 | -2,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | -182 |
| 差入保証金の回収による収入 | 384 | 397 |
| 事業譲受による支出 | -4,300 | － |
| その他 | 18 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,940 | -31,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 | 641 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,544 | -8,632 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,168 | -2,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,724 | -10,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,769 | -2,315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -638 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,013 | -28,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | -30,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,034 | 77,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
