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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	38,112	62,388
減価償却費	11,174	12,628
減損損失	－	1,220
のれん償却額	281	145
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,133	8,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-51	223
その他の引当金の増減額（△は減少）	-58	45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-153	-114
受取利息及び受取配当金	-183	-147
支払利息	823	660
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-11,334
為替差損益（△は益）	-114	-75
持分法による投資損益（△は益）	-1,818	-588
固定資産売却損益（△は益）	-2	15
固定資産除却損	85	249
売上債権の増減額（△は増加）	-6,922	-13,965
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,844	7,665
仕入債務の増減額（△は減少）	-704	2,287
預り金の増減額（△は減少）	918	-2,849
その他	-22,948	11,334
小計	26,416	77,855
利息及び配当金の受取額	852	849
利息の支払額	-863	-681
法人税等の支払額	-15,277	-12,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,128	65,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-28,866	-23,583
有形固定資産の売却による収入	23	144
無形固定資産の取得による支出	-2,305	-3,117
投資有価証券の取得による支出	-205	-12
関係会社株式の売却による収入	－	69,754
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出	－	-3,814
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	－
差入保証金の差入による支出	-296	-780
差入保証金の回収による収入	318	250
その他	22	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,311	38,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,227	-450
長期借入れによる収入	4,000	20,025
長期借入金の返済による支出	-14,103	-10,372
リース債務の返済による支出	-3,345	-3,218
配当金の支払額	-7,302	-6,986
非支配株主への配当金の支払額	-2,734	-2,832
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-42	-87,670
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出	－	-653
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	61
その他		-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16,302	-92,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	-401	-134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-36,886	12,007
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,818	80,714

SG HD（9143）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート