営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億8千5百万円増加し、59億9千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は16億5百万円(前年同期は51億9千7百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億8千8百万円、減価償却費8億8千6百万円、仕入債務の増加12億7千5百万円等により資金が得られましたが、法人税等の支払額6億3千1百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2018/10/15 15:30