四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590,785 | 1,588,968 |
| 減価償却費 | 824,707 | 886,182 |
| 減損損失 | 5,509 | 3,770 |
| のれん償却額 | 61,416 | 61,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,990 | 23,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,526 | -19,741 |
| 支払利息 | 101,065 | 78,753 |
| 借入手数料 | 40,343 | 18,794 |
| 受取損害賠償金 | -46,015 | － |
| 受取補償金 | -78,594 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,492 | -20,004 |
| 固定資産除却損 | 8,229 | 1,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,313 | -288,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,177 | -882,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,297,075 | 1,275,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,988 | -197,488 |
| その他 | 283,207 | -194,137 |
| 小計 | 5,549,721 | 2,335,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,621 | 10,387 |
| 利息の支払額 | -97,699 | -70,477 |
| 借入手数料の支払額 | -31,461 | -39,299 |
| 損害賠償金による収入 | 46,015 | － |
| 法人税等の支払額 | -280,282 | -631,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,197,915 | 1,605,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,806 | -1,333,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599,162 | 36,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,612 | -1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,734 | -70,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,893 | -64,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,585 | 126,448 |
| 定期預金の預入による支出 | -222,721 | -331,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,902 | 551,758 |
| その他 | -63,238 | -15,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,357 | -1,102,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,855,000 | 3,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,267 | -2,208,502 |
| リース債務の返済による支出 | -275,865 | -286,403 |
| 社債の償還による支出 | -45,800 | -35,800 |
| 配当金の支払額 | -189,543 | -190,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -853 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,675 | -6,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,096,004 | 1,182,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,869,553 | 1,685,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,554 | 5,995,839 |