アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,968 | 2,177,281 |
| 減価償却費 | 886,182 | 901,755 |
| 減損損失 | 3,770 | 26,139 |
| のれん償却額 | 61,416 | 82,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,574 | 494,298 |
| 株式報酬費用 | － | 47,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,741 | -19,744 |
| 支払利息 | 78,753 | 87,516 |
| 借入手数料 | 18,794 | 52,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | 10,199 |
| 国庫補助金収入 | － | -183,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,004 | 401 |
| 固定資産除却損 | 1,188 | 668 |
| 固定資産圧縮損 | － | 183,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,848 | -437,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882,965 | -338,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,275,067 | 3,791,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,488 | 48,575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -658 |
| その他 | -194,137 | 231,831 |
| 小計 | 2,335,774 | 7,156,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,387 | 10,950 |
| 利息の支払額 | -70,477 | -83,067 |
| 借入手数料の支払額 | -39,299 | -37,084 |
| 法人税等の支払額 | -631,060 | -785,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,323 | 6,260,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333,893 | -1,069,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,090 | 763 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,155 | -8,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,659 | -15,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,028 | -140,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,448 | 152,269 |
| 定期預金の預入による支出 | -331,228 | -38,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551,758 | 35,351 |
| その他 | -15,537 | -18,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,206 | -1,103,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -1,275,404 |
| 長期借入れによる収入 | 3,110,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,208,502 | -2,173,798 |
| リース債務の返済による支出 | -286,403 | -298,961 |
| 社債の償還による支出 | -35,800 | -35,800 |
| 配当金の支払額 | -190,655 | -433,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -78 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,125 | -7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,168 | -1,325,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,685,285 | 3,832,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,705 | 7,065,758 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -3,003,705 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 229,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,003,705 |
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