アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 13:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 94億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | -677 | -1,519 | 2,606 | -2,196 | -1,443 | 4,580 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,198 | -232 | -3,096 | 4,966 | -881 | 6,449 | 通期 | 5,913 | -2,243 | -3,940 | 3,671 | -3,120 | 4,311 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,605 | -1,102 | 1,182 | 503 | -1,405 | 5,996 | 通期 | 1,377 | -1,604 | -1,080 | -227 | -1,919 | 3,004 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 6,261 | -1,103 | -1,325 | 5,158 | -1,085 | 7,066 | 通期 | 8,404 | -2,890 | -2,703 | 5,514 | -5,565 | 6,044 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 5,158 | -2,223 | -2,339 | 2,934 | -2,777 | 6,640 | 通期 | 13,825 | -4,238 | -5,550 | 9,587 | -4,283 | 10,081 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -3,565 | -2,036 | 1,508 | -5,601 | -2,273 | 5,986 | 通期 | -1,335 | -4,182 | -333 | -5,517 | -5,598 | 4,228 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,865 | -2,257 | -994 | 1,608 | -2,042 | 4,841 | 通期 | 5,263 | -5,787 | -356 | -524 | -6,760 | 3,348 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,549 | -1,944 | -100 | 605 | -1,834 | 3,853 | 通期 | 3,925 | -3,461 | -265 | 464 | -5,590 | 3,546 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 9,085 | -2,570 | -1,817 | 6,515 | -2,626 | 8,243 | 通期 | 7,172 | -4,409 | -2,420 | 2,763 | -4,315 | 3,889 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 9,467 | -1,736 | -1,527 | 7,731 | -1,638 | 10,092 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -21億9600万
- 2018年2月（連） プラ転
- 36億7055万
- 2019年2月（連） マイ転
- -2億2705万
- 2020年2月（連） プラ転
- 55億1427万
- 2021年2月（連） +73.85%
- 95億8650万
- 2022年2月（連） マイ転
- -55億1700万
- 2023年2月（連）
- -5億2400万
- 2024年2月（連） プラ転
- 4億6400万
- 2025年2月（連） +495.47%
- 27億6300万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- -27.99%
- 2018年2月（連）
- 7.27%
- 2019年2月（連）
- 1.67%
- 2020年2月（連）
- 6.1%
- 2021年2月（連）
- 8.78%
- 2022年2月（連）
- -0.85%
- 2023年2月（連）
- 3.53%
- 2024年2月（連）
- 93.88%
- 2025年2月（連）
- 161.64%
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