アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,333 | 3,213,234 |
| 減価償却費 | 1,788,918 | 2,126,149 |
| 減損損失 | 456,898 | 464,432 |
| のれん償却額 | 122,832 | 94,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,925 | -3,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,390 | 513,499 |
| 株式報酬費用 | 37,240 | 103,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,857 | -38,719 |
| 支払利息 | 170,248 | 166,189 |
| 借入手数料 | 37,589 | 71,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,590 | 10,199 |
| 受取損害賠償金 | -15,000 | － |
| 受取保険金 | -2,695 | -303,171 |
| 国庫補助金収入 | -12,149 | -183,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,096 | 401 |
| 固定資産除却損 | 20,035 | 22,885 |
| 固定資産圧縮損 | 12,149 | 183,157 |
| 災害損失 | － | 365,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,713 | -514,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,329 | -166,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,505 | 3,206,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,606 | 233,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -340,931 |
| その他 | 161,340 | 919,443 |
| 小計 | 2,615,690 | 10,143,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,450 | 21,438 |
| 利息の支払額 | -155,937 | -158,279 |
| 借入手数料の支払額 | -35,246 | -42,634 |
| 災害損失の支払額 | － | -120,368 |
| 保険金の受取額 | 2,695 | 2,800 |
| 国庫補助金による収入 | 12,149 | 183,157 |
| 損害賠償金による収入 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,096,863 | -1,625,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,938 | 8,404,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -101,202 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,116 | -2,662,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,756 | -9,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,836 | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,705 | -98,089 |
| 貸付けによる支出 | － | -477 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,752 | 2,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,481 | -271,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,508 | 281,055 |
| 定期預金の預入による支出 | -358,111 | -169,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645,018 | 199,780 |
| その他 | -59,241 | -61,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,996 | -2,889,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -1,890,905 |
| 長期借入れによる収入 | 4,110,000 | 5,487,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,595,702 | -4,776,744 |
| リース債務の返済による支出 | -573,410 | -621,303 |
| 社債の償還による支出 | -71,600 | -70,400 |
| 配当金の支払額 | -383,144 | -823,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,808 | -440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,125 | -7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,790 | -2,703,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306,848 | 2,810,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,705 | 6,044,205 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -3,003,705 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 229,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,003,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
