アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,213,234 | 7,950,419 |
| 減価償却費 | 2,126,149 | 2,416,227 |
| 減損損失 | 464,432 | 569,209 |
| のれん償却額 | 94,688 | 94,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,608 | -6,838 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 44,290 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 513,499 | 56,068 |
| 株式報酬費用 | 103,415 | 114,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,719 | -42,204 |
| 支払利息 | 166,189 | 133,016 |
| 借入手数料 | 71,234 | 54,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,199 | － |
| 受取保険金 | -303,171 | -4,926 |
| 工事負担金等受入額 | － | -37,000 |
| 国庫補助金収入 | -183,157 | -5,313 |
| 助成金収入 | － | -72,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 401 | -5,099 |
| 固定資産除却損 | 22,885 | 125,506 |
| 固定資産圧縮損 | 183,157 | 5,312 |
| 災害損失 | 365,991 | － |
| 営業自粛による損失 | － | 99,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,887 | -263,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,990 | 739,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,206,214 | 1,250,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,553 | 870,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -340,931 | 338,999 |
| その他 | 919,443 | 620,983 |
| 小計 | 10,143,225 | 15,132,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,438 | 26,746 |
| 利息の支払額 | -158,279 | -128,099 |
| 借入手数料の支払額 | -42,634 | -50,511 |
| 災害損失の支払額 | -120,368 | -96,886 |
| 営業自粛による支出 | － | -99,863 |
| 保険金の受取額 | 2,800 | 305,297 |
| 国庫補助金による収入 | 183,157 | 5,313 |
| 助成金の受取額 | － | 72,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,625,266 | -1,343,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,404,072 | 13,824,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,202 | -101,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 401 | 200,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,662,706 | -3,630,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,373 | -13,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 715,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,089 | -439,293 |
| 貸付けによる支出 | -477 | -711,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,833 | 182,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271,630 | -713,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281,055 | 269,168 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,645 | -213,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,780 | 213,244 |
| その他 | -61,509 | 2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,889,800 | -4,238,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,890,905 | -3,798,277 |
| 長期借入れによる収入 | 5,487,503 | 4,468,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,776,744 | -4,619,915 |
| リース債務の返済による支出 | -621,303 | -724,903 |
| 社債の償還による支出 | -70,400 | － |
| 配当金の支払額 | -823,847 | -867,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | -1,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,350 | -6,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,486 | -5,550,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,810,785 | 4,036,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044,205 | 10,080,611 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -3,003,705 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 229,714 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003,705 | － |
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