アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,950 | 6,359 |
| 減価償却費 | 2,416 | 2,662 |
| 減損損失 | 569 | 529 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 株式報酬費用 | 114 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -41 |
| 支払利息 | 133 | 102 |
| 借入手数料 | 54 | 80 |
| 受取保険金 | -4 | -6 |
| 受取損害賠償金 | － | -4 |
| 工事負担金等受入額 | -37 | － |
| 国庫補助金収入 | -5 | -24 |
| 助成金収入 | -72 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 125 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 17 |
| 営業自粛による損失 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -148 |
| 棚卸資産の増減額 | 739 | -1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | -2,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 870 | -1,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 338 | -126 |
| その他 | 620 | -982 |
| 小計 | 15,132 | 2,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -128 | -99 |
| 借入手数料の支払額 | -50 | -76 |
| 災害損失の支払額 | -96 | － |
| 営業自粛による支出 | -99 | － |
| 保険金の受取額 | 305 | 6 |
| 国庫補助金による収入 | 5 | － |
| 助成金の受取額 | 72 | － |
| 損害賠償金による収入 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -3,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,824 | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -4,331 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -145 |
| 貸付けによる支出 | -711 | -18,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 18,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -713 | -258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 232 |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 163 |
| その他 | 2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,238 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,798 | 1,418 |
| 長期借入れによる収入 | 4,468 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,619 | -4,538 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -758 |
| 配当金の支払額 | -867 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,550 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,036 | -5,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,080 | 4,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
