アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,359 | 5,101 |
| 減価償却費 | 2,662 | 2,967 |
| 減損損失 | 529 | 491 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 70 |
| 株式報酬費用 | 95 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 102 | 84 |
| 借入手数料 | 80 | 12 |
| 受取保険金 | -6 | － |
| 受取損害賠償金 | -4 | -57 |
| 国庫補助金収入 | -24 | -47 |
| 助成金収入 | -25 | -47 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 4 |
| 固定資産除却損 | 20 | 74 |
| 固定資産圧縮損 | 17 | 37 |
| 災害による損失 | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,894 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,437 | 64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126 | 71 |
| その他 | -982 | -41 |
| 小計 | 2,715 | 6,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -99 | -83 |
| 借入手数料の支払額 | -76 | -11 |
| 災害損失の支払額 | － | -166 |
| 保険金の受取額 | 6 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 47 |
| 助成金の受取額 | － | 73 |
| 損害賠償金による収入 | 4 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -3,911 | -1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | 5,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,331 | -5,130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -128 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -174 |
| 貸付けによる支出 | -18,441 | -17,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,957 | 17,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258 | -587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 259 |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 163 |
| その他 | 14 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -5,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,418 | 3,506 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,538 | -4,891 |
| リース債務の返済による支出 | -758 | -879 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,115 |
| 自己株式の取得による支出 | | -61 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,852 | -879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228 | 3,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
