アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,101 | 3,635 |
| 減価償却費 | 2,967 | 3,180 |
| 減損損失 | 491 | 883 |
| のれん償却額 | 94 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 0 |
| 株式報酬費用 | 54 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
| 支払利息 | 84 | 96 |
| 借入手数料 | 12 | 9 |
| 受取損害賠償金 | -57 | － |
| 国庫補助金収入 | -47 | -15 |
| 助成金収入 | -47 | -6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -9 |
| 固定資産除却損 | 74 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | 37 | 15 |
| 災害による損失 | 166 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,994 | -2,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71 | -28 |
| その他 | -50 | 43 |
| 小計 | 6,951 | 6,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -83 | -93 |
| 借入手数料の支払額 | -11 | -9 |
| 災害損失の支払額 | -166 | － |
| 国庫補助金による収入 | 47 | 15 |
| 助成金の受取額 | 73 | － |
| 損害賠償金による収入 | 57 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,629 | -2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,263 | 3,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -2,505 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -483 |
| 貸付けによる支出 | -17,535 | -209 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,543 | 212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -587 | -394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 262 |
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -518 |
| その他 | -48 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,787 | -3,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,506 | 3,215 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,891 | -5,890 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -842 |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
