有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【提出】
- 2019年5月27日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,716,457 | 245,333 |
減価償却費 | 1,700,455 | 1,788,918 |
減損損失 | 379,749 | 456,898 |
のれん償却額 | 122,832 | 122,832 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,072 | -3,925 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,252 | 33,390 |
株式報酬費用 | - | 37,240 |
受取利息及び受取配当金 | -40,347 | -37,857 |
支払利息 | 188,922 | 170,248 |
借入手数料 | 62,585 | 37,589 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,746 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,590 |
受取損害賠償金 | -46,015 | -15,000 |
受取保険金 | -6,372 | -2,695 |
受取補償金 | -78,594 | - |
国庫補助金収入 | - | -12,149 |
固定資産除売却損益(△は益) | -18,016 | -20,096 |
固定資産除却損 | 12,498 | 20,035 |
固定資産圧縮損 | - | 12,149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,231 | -122,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -519,484 | -60,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,477,559 | -74,505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,795 | -122,606 |
その他 | 341,098 | 161,340 |
小計 | 6,449,327 | 2,615,690 |
利息及び配当金の受取額 | 20,833 | 19,450 |
利息の支払額 | -183,813 | -155,937 |
借入手数料の支払額 | -41,290 | -35,246 |
保険金の受取額 | 6,372 | 2,695 |
補償金の受取額 | 19,771 | - |
国庫補助金による収入 | - | 12,149 |
損害賠償金による収入 | 46,015 | 15,000 |
法人税等の支払額 | -403,811 | -1,096,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,913,403 | 1,376,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,701 | -1,200 |
投資有価証券の売却による収入 | 103,480 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 502 | 502 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,102,157 | -1,835,116 |
有形固定資産の除却による支出 | -25,860 | -24,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 667,851 | 37,836 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -83,705 |
貸付けによる支出 | -900 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,040 | 12,752 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -304,515 | -170,481 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 396,444 | 232,508 |
定期預金の預入による支出 | -393,212 | -358,111 |
定期預金の払戻による収入 | 448,762 | 645,018 |
その他 | -12,992 | -59,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,850 | -1,603,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,500,000 | 450,000 |
長期借入れによる収入 | 4,195,000 | 4,110,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,591,769 | -4,595,702 |
リース債務の返済による支出 | -563,089 | -573,410 |
社債の償還による支出 | -91,600 | -71,600 |
配当金の支払額 | -381,797 | -383,144 |
自己株式の取得による支出 | -2,576 | -9,808 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,675 | -6,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,939,508 | -1,079,790 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,954 | -1,306,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,554 | 3,003,705 |