有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【提出】
- 2019年5月27日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,780,950 | 3,187,195 |
売掛金 | 576,959 | 699,672 |
たな卸資産 | 14,183,745 | 14,244,074 |
繰延税金資産 | 292,343 | 700,338 |
その他 | 1,825,449 | 1,456,572 |
貸倒引当金 | -2,952 | -2,746 |
流動資産計 | 21,656,495 | 20,285,107 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 32,300,917 | 32,967,648 |
減価償却累計額 | -18,631,463 | -19,294,879 |
建物及び構築物(純額) | 13,669,453 | 13,672,768 |
土地 | 4,292,902 | 4,302,453 |
リース資産 | 2,719,752 | 2,420,088 |
減価償却累計額 | -1,192,797 | -1,063,220 |
リース資産(純額) | 1,526,954 | 1,356,868 |
建設仮勘定 | 747,354 | 76,284 |
その他 | 2,402,047 | 2,592,962 |
減価償却累計額 | -1,646,413 | -1,799,605 |
その他(純額) | 755,633 | 793,357 |
有形固定資産合計 | 20,992,299 | 20,201,732 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,361,926 | 1,405,613 |
のれん | 2,272,403 | 2,149,570 |
リース資産 | 141,052 | 155,897 |
その他 | 374,777 | 349,368 |
無形固定資産合計 | 4,150,159 | 4,060,449 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 407,311 | 359,032 |
敷金及び保証金 | 5,166,200 | 5,111,001 |
繰延税金資産 | 1,193,457 | 1,284,876 |
その他 | 591,382 | 853,764 |
貸倒引当金 | -58,374 | -54,654 |
投資その他の資産合計 | 7,299,977 | 7,554,020 |
固定資産計 | 32,442,436 | 31,816,203 |
資産の部合計 | 54,098,931 | 52,101,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,112,898 | 3,872,144 |
電子記録債務 | 6,054,086 | 6,220,335 |
短期借入金 | 2,050,000 | 2,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,262,257 | 4,701,188 |
リース債務 | 547,071 | 545,938 |
未払法人税等 | 691,594 | 369,983 |
未払消費税等 | 638,319 | 351,754 |
ポイント引当金 | 302,874 | 415,180 |
転貸損失引当金 | 32,159 | 7,200 |
設備関係電子記録債務 | 1,245,647 | 325,422 |
その他 | 2,670,159 | 2,549,734 |
流動負債計 | 22,607,068 | 21,858,881 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,691,348 | 12,766,715 |
リース債務 | 1,295,549 | 1,246,387 |
役員退職慰労引当金 | 78,220 | 84,770 |
転貸損失引当金 | 8,100 | 900 |
退職給付に係る負債 | 479,044 | 508,560 |
資産除去債務 | 974,644 | 1,008,802 |
その他 | 1,740,192 | 1,583,145 |
固定負債計 | 18,267,098 | 17,199,280 |
負債の部合計 | 40,874,166 | 39,058,162 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,375,368 | 4,558,785 |
利益剰余金 | 5,902,418 | 5,454,379 |
自己株式 | -167,386 | -87,192 |
株主資本合計 | 12,110,400 | 11,925,973 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 112,954 | 82,150 |
退職給付に係る調整累計額 | -35,745 | -33,188 |
その他の包括利益累計額合計 | 77,209 | 48,962 |
新株予約権 | 41,614 | 41,614 |
非支配株主持分 | 995,541 | 1,026,597 |
純資産の部合計 | 13,224,765 | 13,043,147 |
負債・純資産合計 | 54,098,931 | 52,101,310 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 949,408 | 350,497 |
たな卸資産 | 1,999 | 1,705 |
前払費用 | 9,832 | 111,938 |
未収入金 | - | 27,070 |
未収還付法人税等 | 75,605 | 39,158 |
関係会社預け金 | 170,083 | 1,255,103 |
繰延税金資産 | 1,117 | 1,925 |
その他 | 3,003 | 2,471 |
流動資産計 | 1,211,050 | 1,789,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,280 | 4,691 |
工具 | 5,470 | 5,319 |
リース資産 | 53,136 | 55,269 |
有形固定資産合計 | 63,887 | 65,280 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,170 | 2,276 |
リース資産 | - | 3,225 |
無形固定資産合計 | 1,170 | 5,502 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 11,084,456 | 11,084,456 |
関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
長期前払費用 | - | 163,539 |
繰延税金資産 | 375 | 3,543 |
敷金及び保証金 | 18,223 | 17,948 |
その他 | - | 100 |
投資その他の資産合計 | 11,103,055 | 11,369,588 |
固定資産計 | 11,168,113 | 11,440,371 |
資産の部合計 | 12,379,163 | 13,230,241 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 13,504 | 16,302 |
未払金 | 25,737 | 91,300 |
未払費用 | 4,393 | 4,866 |
未払法人税等 | 10,463 | 22,844 |
未払消費税等 | 3,718 | 14,130 |
関係会社預り金 | 747,203 | 1,192,827 |
その他 | 444 | 605 |
流動負債計 | 805,464 | 1,342,876 |
固定負債 | | |
リース債務 | 39,631 | 42,261 |
固定負債計 | 39,631 | 42,261 |
負債の部合計 | 845,096 | 1,385,137 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,104,041 | 9,104,041 |
その他資本剰余金 | - | 183,417 |
資本剰余金合計 | 9,104,041 | 9,287,459 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 555,797 | 603,221 |
利益剰余金合計 | 555,797 | 603,221 |
自己株式 | -167,386 | -87,192 |
株主資本合計 | 11,492,452 | 11,803,488 |
新株予約権 | 41,614 | 41,614 |
純資産の部合計 | 11,534,067 | 11,845,103 |
負債・純資産合計 | 12,379,163 | 13,230,241 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 13,935,942 | 13,979,283 |
仕掛品 | 5,517 | 1,227 |
原材料及び貯蔵品 | 242,284 | 263,563 |
たな卸資産 | 14,183,745 | 14,244,074 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | | |
貯蔵品 | 1,999 | 1,705 |