訂正有価証券報告書-第2期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,105,454 | 4,780,950 |
売掛金 | 555,727 | 576,959 |
たな卸資産 | 13,664,261 | 14,183,745 |
繰延税金資産 | 229,254 | 292,343 |
その他 | 1,450,590 | 1,825,449 |
貸倒引当金 | -3,213 | -2,952 |
流動資産計 | 21,002,074 | 21,656,495 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,006,349 | 32,300,917 |
減価償却累計額 | -17,870,448 | -18,631,463 |
建物及び構築物(純額) | 12,135,900 | 13,669,453 |
土地 | 4,327,385 | 4,292,902 |
リース資産 | 2,640,333 | 2,719,752 |
減価償却累計額 | -1,115,894 | -1,192,797 |
リース資産(純額) | 1,524,438 | 1,526,954 |
建設仮勘定 | 645,856 | 747,354 |
その他 | 2,239,233 | 2,402,047 |
減価償却累計額 | -1,533,404 | -1,646,413 |
その他(純額) | 705,829 | 755,633 |
有形固定資産合計 | 19,339,411 | 20,992,299 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,358,578 | 1,361,926 |
のれん | 2,395,236 | 2,272,403 |
リース資産 | 122,632 | 141,052 |
その他 | 411,921 | 374,777 |
無形固定資産合計 | 4,288,367 | 4,150,159 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 446,988 | 407,311 |
敷金及び保証金 | 5,361,147 | 5,166,200 |
繰延税金資産 | 1,125,181 | 1,193,457 |
その他 | 880,222 | 591,382 |
貸倒引当金 | -62,185 | -58,374 |
投資その他の資産合計 | 7,751,355 | 7,299,977 |
固定資産計 | 31,379,133 | 32,442,436 |
資産の部合計 | 52,381,208 | 54,098,931 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,688,948 | 4,112,898 |
電子記録債務 | 3,000,477 | 6,054,086 |
短期借入金 | 4,550,000 | 2,050,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,374,749 | 4,262,257 |
リース債務 | 530,194 | 547,071 |
未払法人税等 | 259,836 | 691,594 |
未払消費税等 | 246,924 | 638,319 |
ポイント引当金 | 293,980 | 302,874 |
転貸損失引当金 | 46,712 | 32,159 |
設備関係電子記録債務 | 504,776 | 1,245,647 |
その他 | 2,585,169 | 2,670,159 |
流動負債計 | 21,081,768 | 22,607,068 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,975,625 | 13,691,348 |
リース債務 | 1,280,870 | 1,295,549 |
役員退職慰労引当金 | 71,670 | 78,220 |
転貸損失引当金 | 40,259 | 8,100 |
退職給付に係る負債 | 432,382 | 479,044 |
資産除去債務 | 973,424 | 974,644 |
その他 | 1,967,659 | 1,740,192 |
固定負債計 | 18,741,892 | 18,267,098 |
負債の部合計 | 39,823,660 | 40,874,166 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,375,368 | 4,375,368 |
利益剰余金 | 5,249,950 | 5,902,418 |
自己株式 | -164,809 | -167,386 |
株主資本合計 | 11,460,509 | 12,110,400 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 91,512 | 112,954 |
退職給付に係る調整累計額 | -17,655 | -35,745 |
その他の包括利益累計額合計 | 73,856 | 77,209 |
新株予約権 | 41,614 | 41,614 |
非支配株主持分 | 981,566 | 995,541 |
純資産の部合計 | 12,557,547 | 13,224,765 |
負債・純資産合計 | 52,381,208 | 54,098,931 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 255,621 | 949,408 |
たな卸資産 | 100 | 1,999 |
前払費用 | 4,478 | 9,832 |
未収還付法人税等 | - | 75,605 |
関係会社預け金 | - | 170,083 |
繰延税金資産 | 2,838 | 1,117 |
その他 | 3,092 | 3,003 |
流動資産計 | 266,131 | 1,211,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,870 | 5,280 |
工具 | 1,187 | 5,470 |
リース資産 | 32,476 | 53,136 |
有形固定資産合計 | 39,533 | 63,887 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 1,170 |
無形固定資産合計 | - | 1,170 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 10,994,456 | 11,084,456 |
繰延税金資産 | 474 | 375 |
敷金及び保証金 | 16,452 | 18,223 |
投資その他の資産合計 | 11,011,383 | 11,103,055 |
固定資産計 | 11,050,917 | 11,168,113 |
資産の部合計 | 11,317,048 | 12,379,163 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 7,446 | 13,504 |
未払金 | 12,412 | 25,737 |
未払費用 | 2,758 | 4,393 |
未払法人税等 | 34,517 | 10,463 |
未払消費税等 | 16,733 | 3,718 |
関係会社預り金 | - | 747,203 |
その他 | 556 | 444 |
流動負債計 | 74,425 | 805,464 |
固定負債 | | |
リース債務 | 25,183 | 39,631 |
固定負債計 | 25,183 | 39,631 |
負債の部合計 | 99,608 | 845,096 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,104,041 | 9,104,041 |
資本剰余金合計 | 9,104,041 | 9,104,041 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 236,592 | 555,797 |
利益剰余金合計 | 236,592 | 555,797 |
自己株式 | -164,809 | -167,386 |
株主資本合計 | 11,175,824 | 11,492,452 |
新株予約権 | 41,614 | 41,614 |
純資産の部合計 | 11,217,439 | 11,534,067 |
負債・純資産合計 | 11,317,048 | 12,379,163 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 13,454,071 | 13,935,942 |
仕掛品 | - | 5,517 |
原材料及び貯蔵品 | 210,189 | 242,284 |
たな卸資産 | 13,664,261 | 14,183,745 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | | |
貯蔵品 | 100 | 1,999 |