訂正有価証券報告書-第1期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年12月14日 16:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第1期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 5,105,454 |
売掛金 | 555,727 |
たな卸資産 | 13,664,261 |
繰延税金資産 | 229,254 |
その他 | 1,450,590 |
貸倒引当金 | -3,213 |
流動資産計 | 21,002,074 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 30,006,349 |
減価償却累計額 | -17,870,448 |
建物及び構築物(純額) | 12,135,900 |
土地 | 4,327,385 |
リース資産 | 2,640,333 |
減価償却累計額 | -1,115,894 |
リース資産(純額) | 1,524,438 |
建設仮勘定 | 645,856 |
その他 | 2,239,233 |
減価償却累計額 | -1,533,404 |
その他(純額) | 705,829 |
有形固定資産合計 | 19,339,411 |
無形固定資産 | |
借地権 | 1,358,578 |
のれん | 2,501,401 |
リース資産 | 122,632 |
その他 | 259,821 |
無形固定資産合計 | 4,242,433 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 446,988 |
敷金及び保証金 | 5,361,147 |
繰延税金資産 | 1,171,115 |
その他 | 880,222 |
貸倒引当金 | -62,185 |
投資その他の資産合計 | 7,797,289 |
固定資産計 | 31,379,133 |
資産の部合計 | 52,381,208 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 4,688,948 |
電子記録債務 | 3,000,477 |
短期借入金 | 4,550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,374,749 |
リース債務 | 530,194 |
未払法人税等 | 259,836 |
未払消費税等 | 246,924 |
設備関係電子記録債務 | 504,776 |
ポイント引当金 | 293,980 |
転貸損失引当金 | 46,712 |
その他 | 2,585,169 |
流動負債計 | 21,081,768 |
固定負債 | |
長期借入金 | 13,975,625 |
リース債務 | 1,280,870 |
退職給付に係る負債 | 432,382 |
役員退職慰労引当金 | 71,670 |
転貸損失引当金 | 40,259 |
資産除去債務 | 973,424 |
その他 | 1,967,659 |
固定負債計 | 18,741,892 |
負債の部合計 | 39,823,660 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 4,375,368 |
利益剰余金 | 5,249,950 |
自己株式 | -164,809 |
株主資本合計 | 11,460,509 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 91,512 |
退職給付に係る調整累計額 | -17,655 |
その他の包括利益累計額合計 | 73,856 |
新株予約権 | 41,614 |
非支配株主持分 | 981,566 |
純資産の部合計 | 12,557,547 |
負債・純資産合計 | 52,381,208 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 255,621 |
たな卸資産 | 100 |
前払費用 | 4,478 |
繰延税金資産 | 2,838 |
その他 | 3,092 |
流動資産計 | 266,131 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 5,870 |
工具 | 1,187 |
リース資産 | 32,476 |
有形固定資産合計 | 39,533 |
投資その他の資産 | |
関係会社株式 | 10,994,456 |
繰延税金資産 | 474 |
敷金及び保証金 | 16,452 |
投資その他の資産合計 | 11,011,383 |
固定資産計 | 11,050,917 |
資産の部合計 | 11,317,048 |
負債の部 | |
流動負債 | |
リース債務 | 7,446 |
未払金 | 12,412 |
未払費用 | 2,758 |
未払法人税等 | 34,517 |
未払消費税等 | 16,733 |
その他 | 556 |
流動負債計 | 74,425 |
固定負債 | |
リース債務 | 25,183 |
固定負債計 | 25,183 |
負債の部合計 | 99,608 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 9,104,041 |
資本剰余金合計 | 9,104,041 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 236,592 |
利益剰余金合計 | 236,592 |
自己株式 | -164,809 |
株主資本合計 | 11,175,824 |
新株予約権 | 41,614 |
純資産の部合計 | 11,217,439 |
負債・純資産合計 | 11,317,048 |
注記等(連結)
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | |
貯蔵品 | 100 |