アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,678,775 | 1,716,457 |
| 減価償却費 | 1,508,973 | 1,700,455 |
| 減損損失 | 299,914 | 379,749 |
| のれん償却額 | 61,416 | 122,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,280 | -4,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,241 | 19,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,283 | -40,347 |
| 支払利息 | 162,409 | 188,922 |
| 借入手数料 | 33,289 | 62,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,497 | -29,746 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -71,000 | － |
| 受取損害賠償金 | -26,036 | -46,015 |
| 受取保険金 | -3,894 | -6,372 |
| 受取補償金 | － | -78,594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,275 | -18,016 |
| 固定資産除却損 | 19,770 | 12,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,116 | -21,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,954 | -519,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,278,030 | 2,477,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,900 | 191,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -89,829 | － |
| その他 | -401,307 | 341,098 |
| 小計 | 248,686 | 6,449,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,014 | 20,833 |
| 利息の支払額 | -149,782 | -183,813 |
| 借入手数料の支払額 | -48,733 | -41,290 |
| 保険金の受取額 | 3,894 | 6,372 |
| 補償金の受取額 | － | 19,771 |
| 損害賠償金による収入 | 26,036 | 46,015 |
| 法人税等の支払額 | -775,583 | -403,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,467 | 5,913,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,201 | -4,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,163 | 103,480 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,060 | -3,102,157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,337 | -25,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 667,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,713 | -17,591 |
| 貸付けによる支出 | -11,133 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,193 | 2,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,024 | -304,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344,257 | 396,444 |
| 定期預金の預入による支出 | -360,291 | -393,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,711 | 448,762 |
| その他 | -77,583 | -12,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,696 | -2,242,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 4,195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,518,151 | -4,591,769 |
| リース債務の返済による支出 | -467,611 | -563,089 |
| 社債の償還による支出 | -60,800 | -91,600 |
| 配当金の支払額 | -240,080 | -381,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,619 | -2,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,062 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,673 | -3,939,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,509 | -268,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,579,508 | 4,310,554 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,969 | － |
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