アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月26日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 4,050 |
| 減価償却費 | 3,329 | 3,617 |
| 減損損失 | 946 | 490 |
| のれん償却額 | 112 | 106 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 株式報酬費用 | 44 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 168 | 221 |
| 借入手数料 | 71 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 21 |
| 固定資産除却損 | 29 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | -309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,044 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,161 | 2,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84 | -5 |
| その他 | 725 | 1,241 |
| 小計 | 8,163 | 11,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 62 |
| 利息の支払額 | -169 | -227 |
| 借入手数料の支払額 | -71 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,172 | 10,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -3,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 貸付けによる支出 | -341 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -646 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 402 | 302 |
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 232 |
| その他 | -88 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,409 | -3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,037 | -3,069 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,075 | -5,212 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -1,147 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,420 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,889 | 6,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
