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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2016年9月1日至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,679,953
減価償却費	1,505,073
減損損失	299,914
のれん償却額	64,138
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4,280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,241
受取利息及び受取配当金	-40,283
支払利息	162,409
借入手数料	33,289
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,497
段階取得に係る差損益（△は益）	-71,000
受取損害賠償金	-26,036
受取保険金	-3,894
固定資産除売却損益（△は益）	1,275
固定資産除却損	19,770
売上債権の増減額（△は増加）	99,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	-582,954
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,278,030
未払消費税等の増減額（△は減少）	-111,900
未収消費税等の増減額（△は増加）	-89,829
その他	-401,307
小計	248,686
利息及び配当金の受取額	18,014
利息の支払額	-149,782
借入手数料の支払額	-48,733
保険金の受取額	3,894
損害賠償金による収入	26,036
法人税等の支払額	-775,583
営業活動によるキャッシュ・フロー	-677,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-7,201
投資有価証券の売却による収入	11,163
投資有価証券の償還による収入	502
有形固定資産の取得による支出	-1,443,060
有形固定資産の除却による支出	-25,337
有形固定資産の売却による収入	2,821
無形固定資産の取得による支出	-240,713
貸付けによる支出	-11,133
貸付金の回収による収入	4,193
敷金及び保証金の差入による支出	-61,024
敷金及び保証金の回収による収入	344,257
定期預金の預入による支出	-360,291
定期預金の払戻による収入	343,711
その他	-77,583
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,519,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,150,000
長期借入れによる収入	3,750,000
長期借入金の返済による支出	-3,518,151
リース債務の返済による支出	-467,611
社債の償還による支出	-60,800
配当金の支払額	-240,080
自己株式の取得による支出	-3,619
非支配株主への配当金の支払額	-3,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,606,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	409,509
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,579,508
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,355,969

3546 アレンザ HD

有価証券報告書-第1期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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