アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 14:27
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,789 | 1,861 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,633 |
| 減損損失 | － | 152 |
| のれん償却額 | 47 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -14 |
| 株式報酬費用 | 28 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 40 | 77 |
| 借入手数料 | 5 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 助成金収入 | -6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | -621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | 4,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56 | 76 |
| その他 | -613 | 1,045 |
| 小計 | 3,705 | 9,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -40 | -80 |
| 借入手数料の支払額 | -6 | -67 |
| 助成金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 9,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -2,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -114 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 145 |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 381 |
| その他 | 5 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,931 | -1,827 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -2,593 |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -453 |
| 配当金の支払額 | -570 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | | -166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504 | 4,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853 | 8,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
