アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 2,789 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,507 |
| 減損損失 | 113 | － |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 18 |
| 株式報酬費用 | 26 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 借入手数料 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 助成金収入 | － | -6 |
| 受取損害賠償金 | -57 | － |
| 補助金収入 | -14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 26 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 災害による損失 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499 | -427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -781 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | 503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242 | 270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | 56 |
| その他 | -350 | -613 |
| 小計 | 4,563 | 3,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 8 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 借入手数料の支払額 | -6 | -6 |
| 災害損失の支払額 | -75 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | － |
| 損害賠償金による収入 | 57 | － |
| 助成金の受取額 | 25 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,865 | 2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -1,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -251 |
| 貸付けによる支出 | -10,705 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,712 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -224 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121 | 118 |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 250 |
| その他 | -18 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,446 | 1,931 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,431 | -2,549 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -404 |
| 配当金の支払額 | -543 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | 504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
