アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月14日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,515 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,414 |
| 減損損失 | 7 | 113 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | 38 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 40 |
| 株式報酬費用 | 58 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 54 | 44 |
| 借入手数料 | 73 | 6 |
| 受取保険金 | -6 | － |
| 受取損害賠償金 | -4 | -57 |
| 補助金収入 | -24 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 固定資産圧縮損 | 17 | 5 |
| 災害による損失 | － | 108 |
| 違約金収入 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | -499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,129 | -781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,302 | 543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,353 | 242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 127 |
| その他 | -1,640 | -350 |
| 小計 | -1,117 | 4,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -52 | -42 |
| 借入手数料の支払額 | -71 | -6 |
| 災害損失の支払額 | － | -75 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 損害賠償金による収入 | 4 | 57 |
| 助成金の受取額 | － | 25 |
| 保険金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,346 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | 3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -1,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -2,681 | -10,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,213 | 10,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 121 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| その他 | 27 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,769 | 1,446 |
| 長期借入れによる収入 | 3,114 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -2,431 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -452 |
| 配当金の支払額 | -598 | -543 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | -994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,094 | 612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228 | 4,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
