#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果、使用した資金は19億4千4百万円(前年同四半期は22億5千7百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入2億5千万円、敷金及び保証金の回収による収入1億1千8百万円により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出15億8千3百万円、無形固定資産の取得による支出2億5千1百万円、定期預金の預入による支出2億5千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億3千1百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は1億円(前年同四半期は9億9千4百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、短期借入金の増加19億3千1百万円、長期借入れによる収入15億円により資金が得られた一方、長期借入金の返済による支出25億4千9百万円、リース債務の返済による支出4億4百万円、配当金の支払額5億7千万円等により資金が使用されたことによるものです。
2023/10/13 13:40