財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は2億3千2百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により5億9千9百万円等により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出8億6千8百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億2千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は30億9千6百万円となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入18億5千5百万円により資金が得られた一方、短期借入金の減少22億円、長期借入金の返済による支出22億3千5百万円、リース債務の返済による支出2億7千5百万円、配当金の支払額1億8千9百万円等により資金が使用されたことによるものです。

2017/10/16 16:35