アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,590,785 |
| 減価償却費 | 824,707 |
| 減損損失 | 5,509 |
| のれん償却額 | 61,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,526 |
| 支払利息 | 101,065 |
| 借入手数料 | 40,343 |
| 受取損害賠償金 | -46,015 |
| 受取補償金 | -78,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,492 |
| 固定資産除却損 | 8,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,297,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,988 |
| その他 | 283,207 |
| 小計 | 5,549,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,621 |
| 利息の支払額 | -97,699 |
| 借入手数料の支払額 | -31,461 |
| 損害賠償金による収入 | 46,015 |
| 法人税等の支払額 | -280,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,197,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599,162 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -222,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,902 |
| その他 | -63,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,267 |
| リース債務の返済による支出 | -275,865 |
| 社債の償還による支出 | -45,800 |
| 配当金の支払額 | -189,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,096,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,869,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,449,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
