財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は25億7千万円(前中間連結会計期間は19億4千4百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入3億8千1百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億4千5百万円、投資有価証券の売却による収入1億2千1百万円により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出25億1千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億1千4百万円、定期預金の預入による支出2億5千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億8千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は18億1千7百万円(前中間連結会計期間は1億円の資金の使用)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入38億円により資金が得られた一方、短期借入金の減少18億2千7百万円、長期借入金の返済による支出25億9千3百万円、リース債務の返済による支出4億5千3百万円、配当金の支払額5億7千4百万円等により資金が使用されたことによるものです。

2024/10/15 14:27