財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は22億5千7百万円(前年同四半期は20億3千6百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、貸付金の回収による収入により107億1千2百万円資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出19億8千7百万円、貸付による支出107億5百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は9億9千4百万円(前年同四半期は15億8百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、短期借入金の増加14億4千6百万円、長期借入れによる収入10億円により資金が得られた一方、長期借入金の返済による支出24億3千1百万円、配当金の支払額5億4千3百万円等により資金が使用されたことによるものです。

2022/10/14 15:12