財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は17億3千6百万円(前中間連結会計期間は25億7千万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入1億4千6百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億7千6百万円により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出16億1百万円、定期預金の預入による支出2億8千6百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億3百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は15億2千7百万円(前中間連結会計期間は18億1千7百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入47億円により資金が得られた一方、短期借入金の減少22億5千8百万円、長期借入金の返済による支出26億3千4百万円、リース債務の返済による支出7億5千5百万円、配当金の支払額5億7千3百万円等により資金が使用されたことによるものです。

2025/10/15 13:51