アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 13:51
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 3,264 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,718 |
| 減損損失 | 152 | 0 |
| のれん償却額 | 59 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 株式報酬費用 | 25 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 77 | 109 |
| 借入手数料 | 67 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 21 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621 | -976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,540 | 4,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 56 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76 | － |
| その他 | 1,045 | 606 |
| 小計 | 9,282 | 10,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 26 |
| 利息の支払額 | -80 | -112 |
| 借入手数料の支払額 | -67 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | 9,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -1,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -37 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 176 |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381 | 146 |
| その他 | -55 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,827 | -2,258 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,593 | -2,634 |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -755 |
| 配当金の支払額 | -574 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,696 | 6,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,243 | 10,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
