財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は22億2千3百万円(前年同期は11億3百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により7億1千万円資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出26億7千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億9千7百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は23億3千8百万円(前年同期は13億2千5百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入31億5千4百万円により資金が得られた一方、短期借入金の減少24億9千4百万円、長期借入金の返済による支出22億4千3百万円、配当金の支払額3億8千8百万円等により資金が使用されたことによるものです。

2020/10/15 13:38