アレンザ HD（3546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155,041 | 5,835,314 |
| 減価償却費 | 959,321 | 1,165,982 |
| 減損損失 | 26,139 | 12,321 |
| のれん償却額 | 47,344 | 47,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494,298 | 18,897 |
| 株式報酬費用 | 47,521 | 55,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,744 | -22,617 |
| 支払利息 | 87,516 | 71,997 |
| 借入手数料 | 52,544 | 36,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,199 | － |
| 受取保険金 | － | -3,207 |
| 国庫補助金収入 | -183,620 | － |
| 助成金収入 | － | -72,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 401 | -210 |
| 固定資産除却損 | 668 | 18,107 |
| 固定資産圧縮損 | 183,620 | － |
| 営業自粛による損失 | － | 99,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,365 | -601,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,879 | 432,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,791,274 | -215,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,575 | 304,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -658 | 340,931 |
| その他 | 231,831 | -1,971,860 |
| 小計 | 7,156,030 | 5,552,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,950 | 13,869 |
| 利息の支払額 | -83,067 | -69,201 |
| 借入手数料の支払額 | -37,084 | -33,078 |
| 災害損失の支払額 | － | -96,886 |
| 営業自粛による支出 | － | -99,863 |
| 助成金の受取額 | － | 62,725 |
| 保険金の受取額 | － | 301,992 |
| 法人税等の支払額 | -785,895 | -473,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,260,933 | 5,157,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,245 | -2,670,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 710,315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,715 | -5,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,836 | -105,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,662 | -297,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,269 | 150,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -38,355 | -150,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,351 | 150,354 |
| その他 | -18,818 | -3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,248 | -2,223,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,275,404 | -2,494,659 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,154,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173,798 | -2,243,969 |
| リース債務の返済による支出 | -298,961 | -358,450 |
| 社債の償還による支出 | -35,800 | － |
| 配当金の支払額 | -433,955 | -388,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -394 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,350 | -6,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,346 | -2,338,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,832,338 | 595,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044,205 | 6,640,094 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -3,003,705 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 229,714 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003,705 | － |
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