利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は25億4千9百万円(前年同四半期は38億6千5百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億8千9百万円、減価償却費15億7百万円、仕入債務の増加5億3百万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加4億2千7百万円、棚卸資産の増加5億9百万円、法人税等の支払額11億2千3百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は19億4千4百万円(前年同四半期は22億5千7百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入2億5千万円、敷金及び保証金の回収による収入1億1千8百万円により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出15億8千3百万円、無形固定資産の取得による支出2億5千1百万円、定期預金の預入による支出2億5千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億3千1百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2023/10/13 13:40