営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億4百万円増加し、38億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は25億4千9百万円(前年同四半期は38億6千5百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億8千9百万円、減価償却費15億7百万円、仕入債務の増加5億3百万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加4億2千7百万円、棚卸資産の増加5億9百万円、法人税等の支払額11億2千3百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2023/10/13 13:40