営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ62億2百万円増加し、100億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は94億6千7百万円(前中間連結会計期間は90億8千5百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益32億6千4百万円、減価償却費17億1千8百万円、棚卸資産の減少1億6千3百万円、仕入債務の増加49億8千9百万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加9億7千6百万円、利息の支払額1億1千2百万円、法人税等の支払額4億7千3百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2025/10/15 13:51