四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

1.当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額の総額	1,500百万円	1,500百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,500	1,500

2.保証債務
以下の関係会社の債務に対し、債務保証を行っております
四つ葉電力株式会社並びに新潟県民電力株式会社は、銀行借入に対する債務保証であり、保証限度額は四つ葉電力株式会社については100百万円、新潟県民電力株式会社については150百万円であります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
四つ葉電力株式会社 新潟県民電力株式会社	50百万円 45百万円	-百万円 -百万円

当第1四半期連結会計期間において、債務保証の履行に伴う将来の損失負担に備えるため、各社の財政状態等を勘案し、債務保証損失引当金を216百万円(四つ葉電力株式会社 95百万円、新潟県民電力株式会社 120百万円)計上しております。