四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※1.当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 35,500百万円 | 35,500百万円 |
| 借入実行残高 | 17,100 | 17,100 |
| 差引額 | 18,400 | 18,400 |