有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

※6 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。また一部の連結子会社は、過去に締結したシンジケートローンのリファイナンスを行うため、シンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	35,500百万円	32,600百万円
借入実行残高	17,100	19,200
差引額	18,400	13,400