四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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1.当座貸越契約
当社グループは、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
1.当座貸越契約
当社グループは、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,500百万円 | 35,500百万円 |
| 借入実行残高 | - | 7,000 |
| 差引額 | 1,500 | 28,500 |