半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

※1.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。また、一部の連結子会社は、過去に締結したシンジケートローンのリファイナンスを行うため、シンジケートローン契約を締結しておりましたが、当中間連結会計期間末において、この契約は終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	32,600百万円	13,300百万円
借入実行残高	19,200	1,200
差引未実行額	13,400	12,100