G-FACTORY（3474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月21日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 267,625 |
| 減価償却費 | 9,571 |
| 減損損失 | 254 |
| 長期前払費用償却額 | 13,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 |
| 受取利息 | -38 |
| 支払利息 | 2,182 |
| 為替差損益（△は益） | -5,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,331 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 21,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,159 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,591 |
| その他 | -38,585 |
| 小計 | 208,557 |
| 利息の受取額 | 38 |
| 利息の支払額 | -3,349 |
| 法人税等の支払額 | -71,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276,923 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,458 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 59,316 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -16,385 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,220 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 長期前払費用償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 長期預り保証金の受入による収入 | |
| 長期預り保証金の返還による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
