流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、114,887千円(前年同四半期は45,505千円の収入)となりました。この内訳は主に、税金等調整前四半期純利益107,712千円、減価償却費51,163千円、売上債権の減少額33,916千円、リース投資資産の増加額37,293千円、仕入債務の減少額68,710千円、その他の流動負債の増加額96,895千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/08/08 16:10