有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,197,615 | 921,400 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 203,115 | ※1 178,696 | |||||||||
| リース投資資産 | 39,836 | 18,988 | |||||||||
| 商品 | 59,748 | 54,267 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,233 | 3,063 | |||||||||
| 前渡金 | 6,700 | 5,300 | |||||||||
| 前払費用 | 220,256 | 237,581 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 32,149 | 41,085 | |||||||||
| その他 | ※1 57,627 | ※1 92,224 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △115 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,820,169 | 1,552,607 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 512,019 | 455,883 | |||||||||
| 構築物 | 487 | 358 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,000 | 42,518 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 551,007 | 498,760 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,000 | 11,408 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,939 | 8,684 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,940 | 20,093 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,438 | 9,821 | |||||||||
| 関係会社株式 | 654,683 | 868,701 | |||||||||
| 出資金 | 40 | 50 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 448,456 | 434,599 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,967 | 1,967 | |||||||||
| 長期前払費用 | 35,844 | 32,179 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 236,687 | 208,825 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,165,598 | 1,211,422 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,967 | △1,967 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,546,749 | 2,765,599 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,116,696 | 3,284,452 | |||||||||
| 資産合計 | 4,936,866 | 4,837,060 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 142,046 | 127,011 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,972 | 197,345 | |||||||||
| 未払金 | ※1 95,197 | ※1 96,422 | |||||||||
| 未払費用 | 149,620 | 163,665 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,664 | 451 | |||||||||
| 前受金 | 82,184 | 66,322 | |||||||||
| 預り金 | 40,700 | 40,783 | |||||||||
| 前受収益 | 190,122 | 209,251 | |||||||||
| その他 | 148,218 | 129,324 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,027,727 | 1,030,578 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 780,741 | 583,396 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 897,136 | 946,619 | |||||||||
| 長期前受収益 | 98,430 | 95,742 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,776,307 | 1,625,758 | |||||||||
| 負債合計 | 2,804,035 | 2,656,337 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 53,460 | 56,227 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 339,687 | 342,455 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 341,227 | 341,227 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 680,915 | 683,682 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,570,202 | 1,673,377 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,570,202 | 1,673,377 | |||||||||
| 自己株式 | △243,933 | △243,933 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,060,644 | 2,169,354 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 629 | 2,523 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 629 | 2,523 | |||||||||
| 新株予約権 | 71,557 | 8,845 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,132,831 | 2,180,723 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,936,866 | 4,837,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
