財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△107	△364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	25	△1,050	△1,050
その他		27	9
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,826	△3,504
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		5,043	8,267

2021/05/31 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、364百万円(前年同期は107百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出204百万円、敷金の差入による支出108百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、2,810百万円(前年同期は2,248百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,050百万円、配当金の支払額1,758百万円によるものであります。

2021/05/31 15:02