有価証券報告書-第7期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
⑤【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 7,976 | 13,477 | |
| 減価償却費及び償却費 | 817 | 989 | |
| 株式報酬費用 | 152 | 306 | |
| 金融費用 | 62 | 74 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,396 | △900 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74 | △199 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3 | 4 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 51 | △2 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,905 | 1,123 | |
| その他 | 5 | △11 | |
| 小計 | 9,501 | 14,861 | |
| 利息の支払額 | △46 | △44 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,479 | △2,682 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,976 | 12,135 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △204 | |
| 敷金の差入による支出 | △91 | △108 | |
| その他 | △6 | △52 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107 | △364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △1,050 | △1,050 |
| リース負債の返済による支出 | 25 | △581 | △704 |
| 自己株式の取得による支出 | △309 | △1 | |
| 配当金の支払額 | △913 | △1,758 | |
| その他 | 27 | 9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,826 | △3,504 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,043 | 8,267 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 2,985 | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 8,028 | 16,295 |
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