有価証券報告書-第9期(2022/03/01-2023/02/28)
⑤【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 21,469 | 29,875 | |
| 減価償却費及び償却費 | 841 | 1,064 | |
| 株式報酬費用 | 465 | 579 | |
| 金融費用 | 49 | 41 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,757 | △3,559 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 107 | △27 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △61 | △397 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 146 | 118 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 516 | 1,543 | |
| その他 | △3 | △58 | |
| 小計 | 20,772 | 29,179 | |
| 利息の支払額 | △37 | △31 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,717 | △7,513 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,018 | 21,635 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △386 | |
| 敷金の差入による支出 | △82 | △1,864 | |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 0 | |
| その他 | △55 | △6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147 | △2,256 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △1,050 | △1,050 |
| リース負債の返済による支出 | 25 | △732 | △929 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,206 | △2,097 | |
| 配当金の支払額 | △3,141 | △4,753 | |
| その他 | 19 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,110 | △8,829 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,761 | 10,550 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 16,295 | 26,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 26,056 | 36,606 |
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