流動負債

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(コンサルティング事業)

資産		負債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	15,850百万円	流動負債	2,921百万円
固定資産	9,157百万円	固定負債	-百万円

(注)上記金額は、2024年2月29日現在の日本基準に基づく貸借対照表及び上述の比率を勘案して算出しているため、実際に承継される額は、上記金額に効力発生日前の増減を調整した数値となります。
(ITサービス事業)

2024/10/10 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当中間会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。
当中間会計期間末における資産は、90,311百万円となり、前事業年度末に比べ6,081百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が6,585百万円、投資その他の資産が738百万円増加し、仕掛品が116百万円、その他の流動資産が668百万円、のれん償却額等により無形固定資産が481百万円減少したことによります。負債は、17,126百万円となり、前事業年度末に比べ617百万円減少しました。これは主に、その他の流動負債が916百万円増加し、未払金が320百万円、未払法人税等が433百万円、長期借入金が525百万円減少したことによります。純資産は、73,185百万円となり、前事業年度末に比べ6,698百万円増加しました。これは、利益剰余金が9,243百万円、自己株式が2,740百万円増加したことによります。
参考情報として、IFRSに準拠した当中間会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。

2024/10/10 15:05

#3 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
その他の金融負債の増減額(△は減少)		△49	70
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△774	1,198
その他		△15	△8

2024/10/10 15:05

#4 要約四半期財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約中間財政状態計算書】

			(単位:百万円)
負債
流動負債
借入金		1,050	1,050
引当金		167	-
その他の流動負債		8,222	9,337
流動負債合計		17,840	18,336
非流動負債
借入金		1,306	784

2024/10/10 15:05