財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、520百万円(前年同期は135百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出750百万円、敷金の差入による支出387百万円、敷金の回収による収入793百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、7,960百万円(前年同期は7,064百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出525百万円、自己株式の取得による支出3,607百万円、配当金の支払額3,816百万円によるものであります。

2024/10/10 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△135	△520
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出		△525	△525
配当金の支払額		△3,521	△3,816
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,467	△8,981
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		2,525	6,589

2024/10/10 15:05