営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

日本基準に準拠した当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ6,589百万円増加し、当中間会計期間末には52,367百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、15,069百万円(前年同期は9,724百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前中間純利益17,812百万円、のれん償却額472百万円、主な減少は、法人税等の支払額5,265百万円によるものであります。

2024/10/10 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間会計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)	当中間会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		15,475	18,089
法人所得税の支払額		△5,223	△5,265
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,127	16,090
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/10/10 15:05